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SÃO PAULO – Mesmo subindo em três sessões na semana, o Ibovespa não conseguiu evitar terminar esses cinco dias com queda de 0,16%, aos 54.983 pontos. Entre os destaques, dados positivos da China no início da semana ajudaram companhias como a Vale (VALE3; VALE5), enquanto dados ruins nos EUA nesta sessão levaram pessimismo ao mercado.

Para a próxima semana, o grande destaque fica na agenda doméstica, onde ocorre a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) para decidir o futuro da taxa básica de juros, atualmente em 7,25% ao ano. Apesar do mercado já precificar uma alta nesta reunião, analistas ainda defendem a manutenção da taxa.

Para a diretora de análise de investimentos da Indusval & Partners Corretora, Mitsuko Kaduoka, o momento é de dúvida sobre a discussão do governo, sendo que após o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) mostrar redução de 0,52% em fevereiro, a pressão sobre a Selic aumentou. Para ela, o Relatório Focus, que será divulgado na segunda-feira (15) ainda deve manter a perspectiva de 7,25% para essa reunião, mas podem ocorrer alterações para projeções para o fim do ano.

“Caso o governo decida manter a Selic em 7,25% nesta semana, a pressão sobre a taxa deve diminuir, mas acredito que o Focus pode mostrar alguma alta para as expectativas de dezembro [que atualmente está em 8,50%]”, conclui a diretora.

Outros fatores que devem gerar volatilidade na bolsa durante os próximos dias serão o Vencimento de Opções Sobre Ações, que ocorre na segunda, e o Vencimento de opções sobre Ibovespa e Contratos de Ibovespa Futuro, que ocorre na quarta-feira (17). Por fim, a semana dará início à temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre de 2013, com a Localiza (RENT3) apresentando seu balanço na terça-feira.

Estados Unidos
Nos EUA, a terça-feira (16) será o dia mais agitado da agenda, com três indicadores de setores diferentes da economia. O primeiro é o indicador de preços ao consumidor, o CPI (Consumer Price Index), apresentado pelo Departamento de Trabalho do país. No mesmo horário, às 9h30 (horário de Brasília), serão divulgados os números do setor imobiliário com os dados de novas construções residenciais.

Por fim, o Federal Reserve apresenta o indicador de Produção Industrial e Utilização da Capacidade Instalada da indústria norte-americana. Enquanto no dia seguinte, a autoridade monetária divulga o Livro Bege, um relatório sobre a atualidade econômica dos EUA.

China e Europa
Kaduoka destaca que a sessão de segunda-feira pode ter bastante movimento, visto que na noite de domingo serão apresentados diversos dados na China: produção industrial, vendas no varejo e prévia do PIB (Produto Interno Bruto). Mesmo com as projeções de manutenção do crescimento de 2% visto no quarto trimestre de 2012, mudanças em outros números, principalmente o da indústria pode afetar diferentes mercados pelo mundo.

Na Europa, a diretora destaca os dois leilões que ocorreram na Espanha, na terça e na quinta. Mesmo entendendo que as atenções no momento devem ser maiores com Portugal, esse leilão não deve deixar de ser observado. Ainda na região, na segunda será apresentada a balança comercial da zona do euro e na terça o índice de confiança na economia.

Fonte: Infomoney

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Desempenho

No mês de março, o portfólio teórico da corretora apresentou valorização de 1,4%, desempenho acima do Ibovespa, que no mesmo período registrou queda de 1,9%.

Empresa Ticker Peso
Lojas Americanas LAME4 10%
Pão de Açúcar PCAR4 10%
BR Foods BRFS3 10%
BM&FBovespa BVMF3 10%
Cosan CSAN3 10%
Suzano SUZB4 10%
Vale VALE3 10%
BR Malls BRML3 10%
Anhanguera AEDU3 10%
Daycoval DAYC4 10%

Fonte: BTG Pactual

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Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%)
ALLL3 ALL AMER LAT ON NM 42,78366426 0,767
AMBV4 AMBEV PN 10,77172016 1,612
BTOW3 B2W VAREJO ON NM 12,92897154 0,342
BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 118,7087519 2,873
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 29,06129541 1,298
BRPR3 BR PROPERT ON NM 16,36091843 0,65
BBDC4 BRADESCO PN EB N1 56,98581429 3,452
BRAP4 BRADESPAR PN N1 16,00193105 0,748
BBAS3 BRASIL ON NM 58,332604 2,841
BRKM5 BRASKEM PNA N1 29,08307538 0,704
BRFS3 BRF FOODS ON NM 17,64815292 1,397
BISA3 BROOKFIELD ON NM 167,7087176 0,747
CCRO3 CCR SA ON NM 42,18191961 1,538
CMIG4 CEMIG PN N1 37,17842277 1,558
CESP6 CESP PNB N1 15,20128199 0,549
CTIP3 CETIP ON EJ NM 19,519678 0,831
HGTX3 CIA HERING ON NM 17,11112529 1,096
CIEL3 CIELO ON NM 15,80455927 1,67
CPLE6 COPEL PNB N1 7,841553402 0,43
CSAN3 COSAN ON NM 9,671536913 0,778
CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 12,9712116 0,486
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 44,69767476 1,375
DASA3 DASA ON NM 33,46549094 0,694
DTEX3 DURATEX ON NM 19,23790892 0,556
ELET3 ELETROBRAS ON N1 49,39397197 0,613
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 28,08123455 0,633
ELPL4 ELETROPAULO PN N2 39,99326318 0,702
EMBR3 EMBRAER ON EJ NM 22,26186433 0,711
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 29,43126671 0,659
FIBR3 FIBRIA ON NM 17,85104253 0,773
GFSA3 GAFISA ON NM 197,1377322 1,413
GGBR4 GERDAU PN N1 87,6059735 2,419
GOAU4 GERDAU MET PN N1 17,82139461 0,617
GOLL4 GOL PN N2 32,99383982 0,691
HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 46,37249706 1,308
ITSA4 ITAUSA PN N1 136,3040206 2,552
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N1 70,30186273 4,488
JBSS3 JBS ON NM 71,01819863 0,857
KLBN4 KLABIN S/A PN N1 29,93330412 0,741
LIGT3 LIGHT S/A ON NM 11,54865911 0,41
LLXL3 LLX LOG ON NM 157,1161243 0,586
RENT3 LOCALIZA ON EJ NM 10,9717825 0,703
LAME4 LOJAS AMERIC PN 27,2929682 0,843
LREN3 LOJAS RENNER ON INT NM 7,12731711 0,956
MRFG3 MARFRIG ON NM 44,38404479 0,665
MMXM3 MMX MINER ON NM 271,954813 1,067
MRVE3 MRV ON NM 109,6207125 1,632
NATU3 NATURA ON NM 12,52947155 1,098
OGXP3 OGX PETROLEO ON NM 1.239,53 5,081
OIBR3 OI ON EDB N1 24,4842047 0,302
OIBR4 OI PN EDB N1 127,2635619 1,378
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 3,747713684 0,71
PDGR3 PDG REALT ON NM 523,8550261 2,891
PETR3 PETROBRAS ON 86,64643538 2,591
PETR4 PETROBRAS PN 245,4309852 7,992
RSID3 ROSSI RESID ON NM 193,8661957 1,06
SBSP3 SABESP ON EJ NM 3,403084442 0,568
SANB11 SANTANDER BR UNT EJ N2 41,29748177 1,071
CSNA3 SID NACIONAL ON 94,54627303 1,532
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON EJ 14,15151291 0,742
SUZB5 SUZANO PAPEL PNA INT N1 60,06594602 0,826
VIVT4 TELEF BRASIL PN 9,746544449 0,933
TIMP3 TIM PART S/A ON NM 78,10580466 1,236
TRPL4 TRAN PAULIST PN N1 4,287091304 0,255
UGPA3 ULTRAPAR ON NM 7,754181347 0,703
USIM3 USIMINAS ON N1 13,91032697 0,276
USIM5 USIMINAS PNA N1 106,1544435 2,038
VAGR3 V-AGRO ON NM 342,7067233 0,262
VALE3 VALE ON N1 44,39982857 2,75
VALE5 VALE PNA N1 147,0968606 8,677
Quantidade Teórica Total 5.792,75 100

 

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Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%)
ALLL3 ALL AMER LAT ON NM 51,88655657 0,942
AMBV4 AMBEV PN 11,558325 1,741
BBAS3 BRASIL ON NM 71,93947311 3,473
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 61,63853561 3,729
BISA3 BROOKFIELD ON NM 129,230878 0,552
BRAP4 BRADESPAR PN N1 13,64822812 0,645
BRFS3 BRF FOODS ON NM 19,95056046 1,613
BRKM5 BRASKEM PNA N1 31,21493471 0,822
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 27,19291342 1,174
BTOW3 B2W VAREJO ON NM 14,37112635 0,369
BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 136,3447356 3,396
CCRO3 CCR SA ON NM 47,57691813 1,752
CESP6 CESP PNB N1 17,06813575 0,681
CIEL3 CIELO ON NM 17,62063041 1,922
CMIG4 CEMIG PN N1 40,91982546 1,736
CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 13,61072208 0,525
CPLE6 COPEL PNB N1 9,732776321 0,606
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 15,22868399 0,864
CSAN3 COSAN ON NM 11,23963385 0,907
CSNA3 SID NACIONAL ON EJ 82,67372258 1,266
CTIP3 CETIP ON NM 19,57585182 0,855
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 50,19378911 1,653
DASA3 DASA ON NM 32,22894063 0,682
DTEX3 DURATEX ON NM 22,18348794 0,657
ELET3 ELETROBRAS ON N1 51,68872675 0,607
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 32,32216831 0,702
ELPL4 ELETROPAULO PN ED N2 26,41994912 0,465
EMBR3 EMBRAER ON NM 29,15808506 0,908
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 33,61740692 0,765
FIBR3 FIBRIA ON NM 19,71314052 0,863
GFSA3 GAFISA ON NM 194,1714844 1,492
GGBR4 GERDAU PN N1 83,54868462 2,299
GOAU4 GERDAU MET PN N1 16,67827801 0,582
GOLL4 GOL PN N2 33,68675926 0,682
HGTX3 CIA HERING ON NM 14,84162006 1,048
HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 53,76575449 1,519
ITSA4 ITAUSA PN N1 151,331989 2,733
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N1 79,363663 4,876
JBSS3 JBS ON NM 79,9408885 0,931
KLBN4 KLABIN S/A PN N1 36,06383684 0,936
LAME4 LOJAS AMERIC PN 29,78241324 0,953
LIGT3 LIGHT S/A ON NM 12,78266487 0,461
LLXL3 LLX LOG ON NM 149,0079785 0,552
LREN3 LOJAS RENNER ON INT NM 7,437773016 0,991
MMXM3 MMX MINER ON NM 166,4708579 0,581
MRFG3 MARFRIG ON NM 46,71451821 0,672
MRVE3 MRV ON NM 92,80591605 1,571
NATU3 NATURA ON NM 10,82260657 0,953
OGXP3 OGX PETROLEO ON NM 627,6618811 1,95
OIBR3 OI ON N1 20,48857479 0,261
OIBR4 OI PN N1 107,1113287 1,154
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 4,277854609 0,828
PDGR3 PDG REALT ON NM 596,9000938 3,122
PETR3 PETROBRAS ON 77,40284514 2,295
PETR4 PETROBRAS PN 256,6120829 8,297
RENT3 LOCALIZA ON NM 11,28946073 0,728
RSID3 ROSSI RESID ON NM 151,2485452 0,989
SANB11 SANTANDER BR UNT EJ N2 43,76101325 1,122
SBSP3 SABESP ON EJ NM 3,684909762 0,63
SUZB5 SUZANO PAPEL PNA INT N1 72,02587847 1,014
TIMP3 TIM PART S/A ON NM 94,99073458 1,474
TRPL4 TRAN PAULIST PN N1 4,515444653 0,271
UGPA3 ULTRAPAR ON NM 8,795476005 0,802
USIM3 USIMINAS ON N1 12,74092964 0,263
USIM5 USIMINAS PNA N1 98,90927087 1,996
VAGR3 V-AGRO ON NM 400,8959935 0,32
VALE3 VALE ON N1 42,1686651 2,647
VALE5 VALE PNA N1 135,6568625 8,033
VIVT4 TELEF BRASIL PN 11,8791971 1,1
Quantidade Teórica Total 5.183,98 100

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Código Ação Qtde. Teórica Part. (%)
AGEI3 AGRE EMP IMO 213.154.962 0,197
ALLL11 ALL AMER LAT 416.175.535 0,77
AMBV4 AMBEV 142.316.802 2,854
BTOW3 B2W VAREJO 47.660.850 0,212
BVMF3 BMFBOVESPA 2.005.127.041 2,758
BBDC4 BRADESCO 1.674.420.593 6,343
BRAP4 BRADESPAR 222.594.116 1,076
BBAS3 BRASIL 560.753.081 1,996
BRFS3 BRF FOODS 587.568.576 1,563
CCRO3 CCR RODOVIAS 153.413.812 0,716
CMIG4 CEMIG 377.013.138 1,221
CESP6 CESP 181.287.298 0,551
CIEL3 CIELO 578.404.085 1,16
CSAN3 COSAN 151.345.473 0,388
CYRE3 CYRELA REALT 272.478.037 0,663
ECOD3 ECODIESEL 587.451.468 0,081
ELET3 ELETROBRAS 196.987.327 0,582
ELET6 ELETROBRAS 190.958.806 0,697
ELPL6 ELETROPAULO 90.200.756 0,411
EMBR3 EMBRAER 721.722.282 0,884
FIBR3 FIBRIA 180.965.724 0,75
GFSA3 GAFISA 418.736.788 0,587
GGBR4 GERDAU 621.240.446 2,131
GOAU4 GERDAU MET 262.940.196 1,078
GOLL4 GOL 93.948.051 0,253
ITSA4 ITAUSA 2.194.450.267 3,141
ITUB4 ITAUUNIBANCO 2.220.095.279 9,959
JBSS3 JBS 875.494.759 0,848
LLXL3 LLX LOG 307.482.149 0,311
LAME4 LOJAS AMERIC 262.491.342 0,397
LREN3 LOJAS RENNER 121.811.802 0,6
MMXM3 MMX MINER 165.858.464 0,26
MRVE3 MRV 284.512.458 0,397
NATU3 NATURA 169.984.399 0,747
NETC4 NET 225.687.896 0,543
OGXP3 OGX PETROLEO 1.200.949.100 2,451
PCAR5 P.ACUCAR-CBD 113.505.633 0,765
PDGR3 PDG REALT 390.018.227 0,706
PETR3 PETROBRAS 2.150.138.501 9,464
PETR4 PETROBRAS 3.126.682.062 12,253
RDCD3 REDECARD 336.381.375 1,18
RSID3 ROSSI RESID 166.140.318 0,248
CSNA3 SID NACIONAL 760.248.452 2,961
TAMM4 TAM S/A 74.802.630 0,268
TNLP4 TELEMAR 254.747.800 0,759
TCSL4 TIM PART S/A 642.354.768 0,333
USIM5 USIMINAS 239.775.566 1,651
VALE3 VALE 1.246.707.005 8,049
VALE5 VALE 1.940.195.511 11,018
VIVO4 VIVO 146.272.761 0,771
Quantidade Teórica Total 30.565.653.767 100

Carteira Maio a Agosto 2010.

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Depois de iniciar o ano em alta, os mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos tiveram na semana encerrada no dia 15 de janeiro uma importante desvalorização. Destaque para a divulgação de importantes indicadores da economia americana, como vendas no varejo e o Livro Bege.

Com isso, o mercado acionário brasileiro, por exemplo, voltou a ficar abaixo o patamar dos 70 mil pontos, que havia sido atingido na primeira sessão de 2010.

Maiores altas da semana

 

ATIVO CÓDIGO ÚLTIMO VARIAÇÃO
MMX MINER MMXM3  R$  14,60 7,27%
P.ACUCAR-CBD PCAR5  R$  67,90 5,27%
BRASKEM BRKM5  R$  14,45 3,96%
EMBRAER EMBR3  R$    9,76 3,28%
CELESC CLSC6  R$  37,57 2,37%
 

Baixas da semana

 

ATIVO

CÓDIGO ÚLTIMO VARIAÇÃO
BRASIL TELEC BRTO3  R$  22,85 -19,40%
BRASIL TELEC BRTO4  R$  14,89 -13,63%
FIBRIA FIBR3  R$  35,50 -10,13%
REDECARD RDCD3  R$  25,72 -7,88%
TAM S/A TAMM4  R$  38,70 -7,61%
 

Mais negociadas na semana

 

ATIVO CÓDIGO ÚLTIMO VOLUME
VALE VALE5 R$ 46,14 2.899.838.848,00
PETROBRAS PETR4 R$ 35,75 2.668.420.288,00
ITAUUNIBANCO ITUB4 R$ 37,27 748.812.944,00
PETROBRAS PETR3 R$ 39,99 604.143.000,00
BMFBOVESPA BVMF3 R$ 13,62 575.194.992,00

Portfolio

Nessa semana realizei algumas mudanças na minha carteira, vendi Petrobras (PETR4) e comprei Marcopolo (POMO4).

O motivo para a troca, não é segredo que eu não consigo manter Petrobras em meu portfólio, e o rendimento também estava quase zero a mais de 30 dias, por isso resolvi trocar e investir em POMO4, que inclusive tem um histórico de bons resultados.

O resultado da semana também esta bastante favorável, enquanto o Índice recuou 1,8% e minha carteira avançou 1,03%. Mas temos que ter calma pois o ano esta apenas começando e existem projeções de que a bolsa chegara a 90 000 pontos, logo é normal o mercado recuar um pouco e corrigir preços ate que o rali se inicie novamente.

Papel Código Acum
Rede Energia REDE4 4,41%
ABC Brasil ABCB4 16,89%
Vale VALE5 16,95%
Itausa ITSA4 12,46%
Marcopolo POMO4 2,41%
Usiminas USIM5 15,37%
AMBEV AMBV4 21,42%
Bradesco BBDC4 4,22%

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O banco BTG Pactual divulgou sua carteira recomendada para o mês de janeiro.

Empresa Código Peso ajustado
OGX OGXP3 5%
NET NETC4 5%
Pão de Açúcar PCAR5 5%
Usiminas USIM5 10%
Transmissão Paulista TRPL4 10%
PDG Realty PDGR3 10%
Tim Participações TCSL4 10%
TAM TAMM4 15%
Itaú Unibanco ITUB4 15%
Vale VALE3 15%

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